飞猪旅行总裁庄卓然行业困难的时候只想着赚钱一点也不美

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中新网9月8日电 9月8日,飞猪旅行宣布启动百亿补贴计划,首期从酒店产品开始,覆盖全国百城十万家酒店,国庆前将进一步覆盖到交通出行、景区乐园等。阿里巴巴集团副总裁兼飞猪旅行总裁庄卓然在百亿补贴的发布会上,分享了他对疫后旅游市场的看法,并阐释了飞猪在新环境下对旅游市场的思考与策略。

阿里巴巴集团副总裁兼飞猪旅行总裁 庄卓然

在新的市场环境下,庄卓然总结了飞猪三件最重要的事,体现飞猪对于消费者、商家、合作伙伴的价值。

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然而仔细研究发现,作为典型的家族企业,世茂能源依旧存在问题不少。比如关联担保、关联方资金拆借、关联交易等一众”关联”关系非常多。多项财务内控不规范,客户集中度高,频频分红家族等问题一度被关注!

2017年1月,实际控制人李立峰为世茂能源代垫高级管理人员2016年度奖金共计44.044万元。反馈意见要求说明上述事项发生的原因、相关整改情况,对内控有效性的影响。世茂能源实际控制人、董事李象高与世茂能源监事会主席李雅君从关联方处领取薪酬。要求世茂能源说明上述事项发生的原因,并补充披露独立董事2019年领薪情况。

对于飞猪推出的旅游首个百亿补贴,庄卓然这样定位:真金白银拿出来,给旅游市场加一把火。让广大的消费者在安全、省心的前提下,多看看我们的大好河山;让飞猪的商家伙伴们享受到数字经济的红利。“在行业困难的时候,只想着赚钱,一点也不美。”庄卓然说。

季昕华是国内最早看到云服务前景的人之一。UCloud 成立于 2012 年,云计算此时还处于铺天盖地的质疑声中,全力为阿里云呼喊的王坚是不少人口中的疯子、骗子。但曾任盛大云 CEO 的季昕华早就清晰感知到市场的变化:从 2005 年,美国云服务市场就开始持续增长,互联网技术发达的中国大概率会走出相似的发展路径。他判断,云必将成为和电等同的基础设施。

反馈意见中曾要求披露上述关联交易是否均按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行了相应程序,发生在股份改制前未履行程序的,发行人改制后是否对上述事项进行补充确认,独立董事是否发表明确意见,股权转让是否履行国有资产转让所必须的程序,是否存在瑕疵等情况。

他分享说,行业中的痛点一直没变,而且因为疫情的原因显得更加突出。首先是供给大于需求,但供给高度同质化,细分需求没有被满足。同时,行业整体的竞争集中在信息化程度非常低的流量竞争上,没有办法给消费者更好的体验。再次,旅游的本地化趋势越来越明显,消费者对服务的要求越来越丰富、越来越多元化,综合体验的要求越来越高。

根据刚刚发布的财报,UCloud 本年度 1-9 月营业收入 16.38 亿元,同比增长 52.87%;单季度营业收入 7.26 亿元,同比增长 94.79%。但与此同时,毛利润较去年同期下降 1.27 亿元。虽然不盈利是云计算市场的普遍现象,但作为创业公司发展起来的 UCloud,如何面对竞争,仍然是市场和投资人最关心的问题。

与巨头的竞争刚到中程,季昕华仍然乐观。

根据招股书披露,余姚城投、金瑞资产等非实控人100%持股的关联方为发行人提供担保。2016年发行人向世茂铜业等关联方拆入借款3.73亿元,2017年向五洲电线电缆等关联方拆入借款0.74亿元。

在 10 月 23 日推迟了半年多的用户大会上,季昕华表现出一如既往的乐观。他在台上列举 UCloud 的重要客户:丁香园、每日优鲜、有赞以及在疫情期间数据迅速刷新的一系列在线教育公司——教育、短视频和直播等领域需求旺盛,增长迅速且具备较强的付费能力,是 UCloud 正努力争抢的客户来源。 

面对这样的变化和不确定性,飞猪在市场恢复的过程中扮演什么角色?庄卓然坦言,飞猪一直把自己定位在做平台,除了订单量,飞猪要体现出自己的价值。

关联担保、关联方资金拆借、关联交易频发

客户集中度高企,近4成利润依赖补贴

UCloud 的收入中,超过七成来自互联网公司,这些公司对云服务的需求迫切,接受度高,是云市场的主要客户群。但传统企业产值高,且较为分散,不像互联网领域容易形成集聚,巨头很难短时间内吃掉大块市场,这是 UCloud 的下一个机会。

上市前的招股书中,UCloud 明确要将融资额的大半用在数据中心建设中,投入 26 亿的内蒙古乌兰察布数据中心一期已经在今年下半年封顶。季昕华表示,自建数据中心,将为 UCloud 日后节省下不小的成本,也更便利于为大客户提供规模化、定制化的混合云服务。 

庄卓然首先分享了三组数据,从整体上看目前旅游市场的恢复情况。从飞猪数据可以看出,国内游恢复非常快速,机票同比去年已经增长了8%,酒店的增长更为迅速,已同比增长25%。这个过程中,旅游行业出现了更明显的本地生活化,本地游和周边游的增长远远高于长线游,同比去年增长高达70%。同时,整个行业面对的用户越来越年轻,飞猪平台上58%的用户是90后,00后用户增长速度最快。

比品牌,比资金,比生态,UCloud 都比不过巨头,季昕华坦陈。“那就只能通过其它的途径做这个事情。”要和巨头比服务时的弯腰程度,比技术攻坚能力,还不能忽略销售人员的社交能力。

最新招股书指出,报告期内,宁波王龙科技股份有限公司始终为公司大客户。根据公开资料,王龙科技为行业内领先的化工生产企业,为全球大的山梨酸生产基地、全球主要的双乙烯酮产品生产基地、全国大的醋酸下游衍生产品生产基地,业务发展态势良好,其未来对蒸汽的需求将保持稳定,公司对其业务具有可持续性。随着公司业务规模不断扩大,对王龙科技的销售集中度已逐渐降低,不会对公司的持续经营产生重大不利影响。

在云化的过程中,互联网公司已经被“瓜分”得差不多,且格局不容易再有大的变化,传统企业正成为云计算公司争夺的要地。这也是季昕华明确的 UCloud 下一阶段的战略重点。 

庄卓然认为,疫情对于整个旅游行业的影响将是长期的,并且一定会对用户行为、消费习惯产生很深远的影响,甚至倒逼整个行业去做出改变。

不与巨头站队为 UCloud 赢得了中立第三方的标签——直到今天,UCloud 仍强调不做 SaaS,这是其差异点所在。季昕华介绍,多数公司会使用两到三家的云服务,通常选取的比例为 6:4 或 5:3:2。“ 作为很多客户的第二云选择。这样我们可以活得很好了。”

云服务是巨头的战场。阿里云一家几乎占据了国内一半的市场份额,腾讯云紧随其后并保持着高速增长,这之后,任正非表示“华为要成为全球五朵云之一”,而雷军也早在内部放言:“金山云必成!”巨头的能力、决心与成果都在这几年集中展现。在市场份额的排位赛中,较小的云服务厂商一不小心就有被挤入巨头之后“其他”一列的风险。

另外据招股书显示,世茂能源每年能拿到垃圾焚烧补贴和税收优惠等补助总计在3000万元以上,在归母净利润中的比重不小。2017年至2019年,公司归母净利润分别为5478万元、6125万元、8544万元,而对应的政府补助金额分别为 3530 万元、3327 万元 和 3266 万元。

另外,报告期内,发行人部分员工未缴纳社保和公积金。招股书中给出了四方面的原因:①退休返聘 ②外聘人员 ③因个人原因自愿放弃缴纳住房公积金 ④新入职员工。

庄卓然认为,所有的策略,最终都会回到技术驱动、产品驱动、数据驱动,重构旅行行业的商品供应链、服务供应链和内容供应链,从而给消费者创造一个不一样的体验,甚至影响他的消费决策,这个是飞猪想做的事情。

“公司刚开始做的时候,你的对手跟你同时做创业公司,你稍微聪明一点,稍微努力一点,稍微勤奋一点,可以超越大部分公司。剩下行业里就剩下四五家公司。”季昕华说。

在逐步的复苏过程中,“人”的价值强烈凸显,飞猪在过去两年持续帮助商家从运营“流量”到运营“用户”,在市场复苏中给商家带来了明显回报。目前,飞猪平台上酒店商家的会员订单占比超过了50%,菲住酒店联盟的会员复购率超过40%,飞猪为酒店商家累计新增私域粉丝会员超过3500万。

对于不选择做OTA的核心原因,庄卓然直言:“我们认为OTA并没有给整个行业创造价值。今天在旅游行业里面,我们同样面临着人货场的重构,重构商品供应链、重构服务供应链、重构内容供应链,飞猪要做的事,是创造不一样的体验和价值。”

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多项财务内控不规范,部分员工未缴纳社保和公积金

而剩下这四五家公司之间的竞争也可能更惨烈得多。

第一是做好阿里经济体多场景、多端场景的整合,这是第一位的价值。阿里巴巴有支付宝、高德等丰富的本地生活场景,有淘宝的电商场景,有钉钉这样面向企业、商旅的场景。飞猪要做的第一个价值,就是围绕着经济体场景的整合,给消费者提供最便利的服务,从而能帮助商家去成长。

在反馈意见中要求说明并披露向主要客户销售的蒸汽数量、单价、金额、占比、交易价格是否存在差异及原因、价格是否公允;主要客户的基本情况,包括成立时间、注册地、注册资本及实缴资本、股权结构、实际控制人、主营业务,主要客户及其控股股东、实际控制人与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系或其他密切关系等。

原本科技公司稀疏的上海,在近两年涌现了以拼多多、B站、小红书为代表的一批新兴公司,有政府大力支持的 UCloud 也获得了更大的成长空间。新基建成为今年的热点后,云计算的关注度也随之提升。今年 6 月,上海市经济和信息化委员会批准了 UCloud 自建青浦数据中心项目,这是 UCloud 的第二个自建数据中心项目。

可以看出,同期政府补助金额在其归母净利润占比分别为64%,54%,38%,目前仍接近四成,说明净利润对政府补助的依赖性还比较强。如果后期补贴继续下滑,届时,世茂能源能否实现盈利正增长还很难确定。

在去年报送的招股书中可以看到,世茂能源存在较多关联交易。主要包括向世茂铜业销售蒸汽、向世茂铜业收购土地使用权及其附属厂房并回租给世茂铜业、为关联方提供担保、向关联方拆出资金、无偿受让世茂铜业商标。

巨头体现出的最直接优势便是,单靠自家或生态内的业务就足以保证生存。单单是小米手机的存储量,便足以把金山云推向纳斯达克,而腾讯云服务了国内超过 70% 的游戏公司,在视频行业的渗透率也高达 90%。250 多亿的市值,让 UCloud 进入上海排名前十的科技公司,但在云的市场,UCloud 还需要更多朋友。

UCloud 幸运地跳上了移动互联网的高速列车,2013 年,手游的崛起带动了云计算市场的第一次爆发,给了 UCloud 这样的初创公司跃升的黄金机遇。创业早期,季昕华和 COO 华琨亲自一家家拜访客户,抓住了电商、O2O、互联网金融等重要的移动互联网风口。早期,与杭州临近的 UCloud 一度被阿里云视作心腹大患。

除此之外,财务总监频繁变动,董监高薪酬,第一大客户等多方面的问题也被关注。世茂能源IPO之路能否顺利,我们将持续关注!

最新的招股书显示,2017-2019年度,世茂能源向世茂铜业销售蒸汽的金额分别为373.30万元、707.99万元、615.84万元,分别占当期营业收入的 1.71%、3.15%、2.65%。2018年-2019年公司将厂房出租给世茂铜业的租金收入分别为11.23万元、162.23万元。2018年,公司向世茂铜业购买土地使用权、房租金额为3819.70万元。截至招股书签署日,世茂铜业拥有22个世茂相关商标。

阅读上一版招股书可以发现,世茂能源存在若干项财务内控不规范的行为。如2016、2017年度世茂能源与第一大供应商金宁物资的受托支付金额分别为6667万元、7500万元。反馈意见要求说明各期受托支付的具体明细、相关交易形成的时间、原因、资金流向和使用用途,相关整改情况,并结合《首发业务若干问题解答(二)》的具体条款,说明不认定为“转贷”的具体理由。

旅游商家也有很多痛点。例如,今天看起来有生意了,但是不是能够持续?好不容易来了一些客户,能不能有效的留住他?能不能更好地运营他?

第三个是阿里经济体基础设施的整合,以及用户规模,这使得飞猪能够更好地运用云计算的能力、金融的能力、营销和数据的能力,在线下的场景提供更多技术上的创新,帮助消费者得到更好的旅游体验,用产品和数据的创新,给消费者超出期望的价值。

第二点,飞猪绝不想让商家仅仅把飞猪店铺当成销售增量的渠道,更重要的是面向阿里经济体用户的数字化营销和服务整合的地方。所有的旅游商家都可以把店铺当成一个纽带,去连接整个阿里巴巴的商业操作系统,从而形成营销、销售、品牌宣传、会员等一整套数字化经营的价值。

最新的招股书显示,2017 年度至 2019 年度,公司对前五名客户的主营业务收入占比较高,分别为 67.73%、65.58%及 64.52%,其中对宁波王龙科技股份有限公司的收入占主营业务收入的比重分别为 35.02%、33.06%及 31.76%。

除了在投入巨大的市场上暂时缓解了资金压力,上市也是对 UCloud 品牌力的一次增强。季昕华自己也在媒体沟通会上调侃:“(很多人知道)阿里是一个大集团,里面有各种业务,优刻得很多人不知道,以为是一个做光盘的。”